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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 205.00 | 269 677.00 | 74 528.00 | 344 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 418.00 | 285 295.00 | 279 123.00 | 564 418.00 |
BT Marchandises | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
BZ Autres créances | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 564 410.00 | | 564 410.00 | 564 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 697.00 | | 837 697.00 | 837 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 115.00 | 285 295.00 | 1 116 820.00 | 1 402 115.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 430.00 | 465 295.00 | | 521 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 520.00 | 56 134.00 | | 133 520.00 |
DL TOTAL (I) | 660 450.00 | 526 930.00 | | 660 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 32 055.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 118.00 | 76 993.00 | | 139 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 103 709.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 370.00 | 434 959.00 | | 456 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 820.00 | 961 889.00 | | 1 116 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 847.00 | 254 959.00 | | 311 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 696.00 | | 61 721.00 | 502 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 421.00 | 1.00 | | 267 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 102.00 | | 61 721.00 | 298 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 421.00 | 17 874.00 | | 267 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 421.00 | 17 874.00 | | 267 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UX Autres créances clients | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 35 477.00 | 144 523.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 370.00 | 311 847.00 | 144 523.00 | 456 370.00 |