| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 248.00 | 855 787.00 | 120 460.00 | 976 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CF Disponibilités | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 219.00 | | 464 219.00 | 464 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 466.00 | 855 787.00 | 584 679.00 | 1 440 466.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | 854 540.00 | 120 460.00 | 975 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
DH Report à nouveau | 113 587.00 | 117 565.00 | | 113 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | -3 978.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 571 478.00 | 548 551.00 | | 571 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 740.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 200.00 | 12 007.00 | | 13 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 679.00 | 560 558.00 | | 584 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 411.00 | 45 715.00 | | 36 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484.00 | 49 694.00 | | 13 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | -3 978.00 | | 22 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 6.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 6.00 | | 1 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 594.00 | 3 662.00 | 14 715.00 | 865 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 594.00 | 3 662.00 | 14 715.00 | 865 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 662.00 | 14 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |