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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 478.00 | 68 691.00 | 2 786.00 | 71 478.00 |
AP Constructions | 287 396.00 | 106 214.00 | 181 181.00 | 287 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 722.00 | 92 396.00 | 106 326.00 | 198 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 156.00 | 127 798.00 | 43 357.00 | 171 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 985.00 | 395 101.00 | 409 883.00 | 804 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 179.00 | | 1 722 179.00 | 1 722 179.00 |
BZ Autres créances | 873 304.00 | | 873 304.00 | 873 304.00 |
CF Disponibilités | 859 099.00 | | 859 099.00 | 859 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 202.00 | | 3 466 202.00 | 3 466 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 187.00 | 395 101.00 | 3 876 085.00 | 4 271 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
DH Report à nouveau | -255 740.00 | | | -255 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 958.00 | -255 740.00 | | 266 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DL TOTAL (I) | 337 339.00 | -55 301.00 | | 337 339.00 |
DP Provisions pour risques | 202 017.00 | 92 200.00 | | 202 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 017.00 | 92 200.00 | | 202 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 761.00 | 535 323.00 | | 718 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | 22 338.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 291.00 | 826 268.00 | | 580 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 268.00 | 1 120 468.00 | | 1 058 268.00 |
EA Autres dettes | 923 474.00 | 653 486.00 | | 923 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 413.00 | 51 286.00 | | 28 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 729.00 | 3 209 173.00 | | 3 336 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 085.00 | 3 246 071.00 | | 3 876 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 931.00 | 128 086.00 | 72 914.00 | 339 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 725.00 | 1 967.00 | | 66 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 205.00 | 126 119.00 | 72 914.00 | 273 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 200.00 | 158 017.00 | 48 200.00 | 92 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 200.00 | 158 017.00 | 48 200.00 | 92 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 292.00 | 580 292.00 | | 580 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 268.00 | 1 058 268.00 | | 1 058 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 475.00 | 923 475.00 | | 923 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 761.00 | 635 268.00 | 83 493.00 | 718 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607 103.00 | 2 607 103.00 | | 2 607 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 335.00 | 2 607 103.00 | 76 232.00 | 2 683 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 730.00 | 3 253 237.00 | 83 493.00 | 3 336 730.00 |