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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 115.00 | 329.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234.00 | 2 115.00 | 4 119.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 643.00 | | 276 643.00 | 276 643.00 |
CF Disponibilités | 2 815 355.00 | | 2 815 355.00 | 2 815 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 272.00 | | 3 093 272.00 | 3 093 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 506.00 | 2 115.00 | 3 097 390.00 | 3 099 506.00 |
CU Autres participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 2 276 376.00 | 1 503 167.00 | | 2 276 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 087.00 | 777 279.00 | | 762 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 233.00 | 2 325 217.00 | | 3 083 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 1 296.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 600.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 933.00 | 36 211.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 157.00 | 38 107.00 | | 14 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 390.00 | 2 363 323.00 | | 3 097 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
FQ Autres produits | | | 87 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 36 782.00 | | 29 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 484.00 | 835 209.00 | | 807 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 397.00 | 57 930.00 | | 45 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 087.00 | 777 279.00 | | 762 087.00 |