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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 3 348.00 | 2 503.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 619.00 | 23 453.00 | 8 166.00 | 31 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 461.00 | 69 093.00 | 11 369.00 | 80 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 395.00 | 98 424.00 | 142 971.00 | 241 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BT Marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 633.00 | 98 424.00 | 239 210.00 | 337 633.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 507.00 | 51 812.00 | | 45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | -6 304.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 83 540.00 | 62 007.00 | | 83 540.00 |
DP Provisions pour risques | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 604.00 | 87 299.00 | | 41 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 10.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 37 270.00 | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | 43 545.00 | | 48 470.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 2 544.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 484.00 | 170 668.00 | | 147 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 210.00 | 240 860.00 | | 239 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 707.00 | 144 579.00 | | 136 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 518.00 | 43 761.00 | | 15 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 701 622.00 | | 701 622.00 | 701 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 372.00 | | 703 372.00 | 703 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 316.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 113.00 | 4 851.00 | | 8 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 5 166.00 | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 2 724.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 736.00 | 4 767.00 | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | 7 490.00 | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | -2 324.00 | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 025.00 | 651 781.00 | | 716 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 492.00 | 658 085.00 | | 694 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 533.00 | -6 304.00 | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 566.00 | | 15.00 | 251 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 075.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 241 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 117 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | 15.00 | 17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 719.00 | 10 816.00 | 2 111.00 | 89 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 189.00 | 10 816.00 | 2 111.00 | 87 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | | 1 308.00 | 9 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 604.00 | 30 827.00 | 10 777.00 | 41 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 174.00 | 83 174.00 | 2 000.00 | 85 174.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 484.00 | 136 707.00 | 10 777.00 | 147 484.00 |