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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 446.00 | 21 169.00 | 11 278.00 | 32 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 346.00 | 21 169.00 | 84 178.00 | 105 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 336.00 | | 177 336.00 | 177 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 682.00 | 21 169.00 | 261 513.00 | 282 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 075.00 | 197 191.00 | | 201 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 405.00 | 3 884.00 | | 13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 219 980.00 | 206 575.00 | | 219 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | 5 711.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 887.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 23 352.00 | | 17 905.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 533.00 | 46 925.00 | | 41 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 513.00 | 253 499.00 | | 261 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 529.00 | 5 639.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 5 639.00 | | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 778.00 | 98 878.00 | 3 900.00 | 102 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 5 391.00 | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 6 495.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 35 449.00 | 33 234.00 | | 35 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 375.00 | 8 588.00 | | 10 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 944.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478.00 | 6 335.00 | | 5 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | 27.00 | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | 171.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 312.00 | 48 317.00 | | 52 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |