| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 756.00 | 8 457.00 | 1 299.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 47 560.00 | 46 973.00 | 587.00 | 47 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 20 282.00 | 1 637.00 | 21 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 306.00 | 75 712.00 | 1 543 594.00 | 1 619 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
BZ Autres créances | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 340.00 | 75 712.00 | 2 000 628.00 | 2 076 340.00 |
CU Autres participations | 1 535 010.00 | | 1 535 010.00 | 1 535 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 139.00 | | | 340 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
DK Provisions réglementées | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 766 810.00 | | | 766 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 027.00 | | | 427 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
EA Autres dettes | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 819.00 | | | 1 233 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 628.00 | | | 2 000 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 712.00 | | | 1 107 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 413.00 | | 594 413.00 | 594 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 413.00 | | 594 413.00 | 594 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 383.00 | | | 914 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 354.00 | | | 588 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 267.00 | | 152 040.00 | 1 467 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 217.00 | | 2 019.00 | 77 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 050.00 | | 150 021.00 | 1 390 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 373.00 | 1 339.00 | | 74 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 373.00 | 1 339.00 | | 74 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 396.00 | 2 446.00 | | 56 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 396.00 | 2 446.00 | | 56 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 399.00 | 399.00 | 52 000.00 | 52 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 027.00 | 427 027.00 | | 427 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 317.00 | 224 317.00 | | 224 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VC Groupe et associés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 118.00 | 73 011.00 | 74 107.00 | 147 118.00 |
VI Groupe et associés | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 823.00 | 440 526.00 | 297.00 | 440 823.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 819.00 | 1 107 712.00 | 126 107.00 | 1 233 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 1.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
ST Autres comptes | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |