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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 762.00 | 152 562.00 | 231 200.00 | 383 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 075.00 | 355 657.00 | 421 418.00 | 777 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 119.00 | 512 309.00 | 822 810.00 | 1 335 119.00 |
BT Marchandises | 361 747.00 | | 361 747.00 | 361 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 178 004.00 | | 178 004.00 | 178 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 133.00 | | 670 133.00 | 670 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 252.00 | 512 309.00 | 1 492 943.00 | 2 005 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 861.00 | 291 026.00 | | 205 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 129.00 | -85 165.00 | | -212 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 732.00 | 226 861.00 | | 14 732.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 547.00 | 808 870.00 | | 924 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 686.00 | 325 433.00 | | 415 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 74 605.00 | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 2 196.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 211.00 | 1 263 062.00 | | 1 478 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 943.00 | 1 489 923.00 | | 1 492 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 249.00 | | 356 171.00 | 1 093 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 130 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 034.00 | 6 266.00 | 1 335 120.00 | 108 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 034.00 | 6 074.00 | 1 160 839.00 | 108 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 619.00 | | 347 327.00 | 927 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 540.00 | | 8 844.00 | 121 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 394.00 | 109 891.00 | 4 976.00 | 407 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 304.00 | 109 891.00 | 4 976.00 | 403 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 686.00 | 415 686.00 | | 415 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
UX Autres créances clients | 17 097.00 | 17 098.00 | | 17 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 547.00 | 136 463.00 | 607 720.00 | 924 547.00 |
VI Groupe et associés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 650.00 | | | 229 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 707.00 | 109 331.00 | 36 376.00 | 145 707.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 211.00 | 690 126.00 | 607 720.00 | 1 478 211.00 |