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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703 586.00 | | 2 703 586.00 | 2 703 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 143.00 | 12 118.00 | 8 545 025.00 | 8 557 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
BZ Autres créances | 3 042 836.00 | | 3 042 836.00 | 3 042 836.00 |
CF Disponibilités | 869 198.00 | | 869 198.00 | 869 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 057.00 | | 4 090 057.00 | 4 090 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 200.00 | 12 118.00 | 12 635 082.00 | 12 647 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395 065.00 | | | 2 395 065.00 |
CU Autres participations | 5 841 439.00 | | 5 841 439.00 | 5 841 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 056 847.00 | 5 315 318.00 | | 4 056 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 016.00 | -1 258 471.00 | | 96 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 863.00 | 4 716 847.00 | | 4 812 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 457.00 | 4 098 457.00 | | 4 223 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 717.00 | 978 876.00 | | 914 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 2 659 045.00 | 2 198 247.00 | | 2 659 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 219.00 | 7 295 580.00 | | 7 822 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 082.00 | 12 012 427.00 | | 12 635 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 717.00 | 998 876.00 | | 939 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 753.00 | 60 295.00 | | 33 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305 050.00 | | | 1 305 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 050.00 | | | 1 305 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313 976.00 | | | 1 313 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 305 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 976.00 | 1 305 050.00 | | 1 313 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 926.00 | -1 305 050.00 | | -8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 685.00 | 675 177.00 | | 1 953 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 670.00 | 1 933 648.00 | | 1 857 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 016.00 | -1 258 471.00 | | 96 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 451.00 | | | 8 549 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 717.00 | 914 717.00 | | 914 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659 045.00 | | 2 659 045.00 | 2 659 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703 586.00 | | 2 703 586.00 | 2 703 586.00 |
UX Autres créances clients | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 457.00 | | | 4 223 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687 307.00 | 345 903.00 | 2 341 404.00 | 2 687 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 307.00 | 297 646.00 | 53 661.00 | 351 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 446.00 | 825 795.00 | 5 098 651.00 | 5 924 446.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 219.00 | 939 717.00 | 2 659 045.00 | 7 822 219.00 |