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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 217.00 | 279 204.00 | 102 013.00 | 381 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 102.00 | 1 544 587.00 | 716 514.00 | 2 261 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 688.00 | 1 839 039.00 | 840 649.00 | 2 679 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BZ Autres créances | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
CF Disponibilités | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 360.00 | | 736 360.00 | 736 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 049.00 | 1 839 039.00 | 1 577 010.00 | 3 416 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 132.00 | 432 231.00 | | 6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 948.00 | 513 900.00 | | 607 948.00 |
DL TOTAL (I) | 641 579.00 | 973 632.00 | | 641 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 314.00 | 466 890.00 | | 382 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 873.00 | 248 044.00 | | 266 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 853.00 | 274 917.00 | | 269 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 482.00 | 13 596.00 | | 10 482.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 431.00 | 1 006 487.00 | | 935 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 010.00 | 1 980 118.00 | | 1 577 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 314.00 | 1 006 487.00 | | 717 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 032.00 | 272.00 | | 3 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FD Production vendue biens | 5 929 584.00 | | 5 929 584.00 | 5 929 584.00 |
FG Production vendue services | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 594.00 | | 6 046 594.00 | 6 046 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 660.00 | |
GE Autres charges | | | 307 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 93 205.00 | | 5 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 637.00 | 244 925.00 | | 294 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 929.00 | 7 873.00 | | 75 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 7 283.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 968.00 | 15 156.00 | | 78 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 049.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 049.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 175.00 | 14 107.00 | | 78 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 846.00 | 189 411.00 | | 210 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 162.00 | 5 244 676.00 | | 6 235 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 215.00 | 4 730 776.00 | | 5 627 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 948.00 | 513 900.00 | | 607 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 194.00 | | 155 494.00 | 2 524 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 825.00 | | 133 494.00 | 2 508 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 22 000.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 379.00 | 195 660.00 | | 1 643 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 132.00 | 195 660.00 | | 1 628 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 873.00 | 266 873.00 | | 266 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 5 400.00 | 16 600.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VB T. V. A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 283.00 | 161 166.00 | 202 142.00 | 379 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 523.00 | 317 816.00 | 16 707.00 | 334 523.00 |
VW T.V.A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 431.00 | 717 314.00 | 202 142.00 | 935 431.00 |