| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 671 865.00 | | 671 865.00 | 671 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 048.00 | 144 659.00 | 146 390.00 | 291 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 889.00 | 155 785.00 | 822 104.00 | 977 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 1 287 864.00 | | 1 287 864.00 | 1 287 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 681.00 | | 1 341 681.00 | 1 341 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 570.00 | 155 785.00 | 2 163 785.00 | 2 319 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 720.00 | 504 720.00 | | 504 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
DG Autres réserves | 228 986.00 | 217 537.00 | | 228 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | 75 449.00 | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 850 178.00 | 848 389.00 | | 850 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 550.00 | 106 287.00 | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 26 801.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 742.00 | 76 694.00 | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 1 138 429.00 | 995 355.00 | | 1 138 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 607.00 | 1 205 138.00 | | 1 313 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 785.00 | 2 053 527.00 | | 2 163 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 732.00 | | 738 732.00 | 738 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 732.00 | | 738 732.00 | 738 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 21 238.00 | | 16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 238.00 | 764 254.00 | | 740 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 448.00 | 688 805.00 | | 674 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 789.00 | 75 449.00 | | 65 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 719.00 | | 977 889.00 | 867 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 719.00 | 977 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 992.00 | 682 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 878.00 | 291 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 992.00 | | 682 992.00 | 682 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 878.00 | | 291 048.00 | 180 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 704.00 | 155 785.00 | 143 704.00 | 143 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 11 127.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 577.00 | 144 659.00 | 132 577.00 | 132 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 429.00 | 1 138 429.00 | | 1 138 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 667.00 | 53 817.00 | 3 849.00 | 57 667.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 607.00 | 1 313 607.00 | | 1 313 607.00 |