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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 921 134.00 | 3 783 553.00 | 3 137 580.00 | 6 921 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 134.00 | 3 783 553.00 | 3 137 580.00 | 6 921 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 374.00 | | 1 146 374.00 | 1 146 374.00 |
BZ Autres créances | 332 452.00 | | 332 452.00 | 332 452.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 565.00 | | 1 491 565.00 | 1 491 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 700.00 | 3 783 553.00 | 4 629 146.00 | 8 412 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 21 478.00 | | 21 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 635.00 | 7 221.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 28 994.00 | 29 700.00 | | 28 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 205.00 | 4 506 622.00 | | 4 227 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 437.00 | 104 251.00 | | 44 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 836.00 | 244 169.00 | | 258 836.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 655.00 | 68 851.00 | | 69 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 152.00 | 4 923 895.00 | | 4 600 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 146.00 | 4 953 595.00 | | 4 629 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 231.00 | 725 464.00 | | 691 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 819.00 | | 804 819.00 | 804 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 819.00 | | 804 819.00 | 804 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 406.00 | 783 873.00 | | 805 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 047.00 | 762 395.00 | | 784 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | 21 478.00 | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 134.00 | | | 6 921 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 921 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921 134.00 | | | 6 921 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 708.00 | 276 845.00 | | 3 506 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 708.00 | 276 845.00 | | 3 506 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 375.00 | 1 146 375.00 | | 1 146 375.00 |
VC Groupe et associés | 325 615.00 | 325 615.00 | | 325 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 205.00 | 318 285.00 | 1 288 703.00 | 4 227 205.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 131.00 | 1 487 131.00 | | 1 487 131.00 |
VW T.V.A. | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 152.00 | 691 232.00 | 1 288 703.00 | 4 600 152.00 |