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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 499.00 | 150 963.00 | 57 537.00 | 208 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 841.00 | 150 963.00 | 359 879.00 | 510 841.00 |
BT Marchandises | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 983.00 | 84 005.00 | 1 077 978.00 | 1 161 983.00 |
BZ Autres créances | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CF Disponibilités | 974 701.00 | | 974 701.00 | 974 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 597.00 | 84 005.00 | 2 336 592.00 | 2 420 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 438.00 | 234 967.00 | 2 696 471.00 | 2 931 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 780.00 | | | 1 135 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
DG Autres réserves | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 297.00 | | | 222 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 261.00 | | | 1 534 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 512.00 | | | 809 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 210.00 | | | 1 162 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 471.00 | | | 2 696 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 210.00 | | | 1 162 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 453.00 | 11 414.00 | 4 614 867.00 | 4 603 453.00 |
FD Production vendue biens | -17 057.00 | | -17 057.00 | -17 057.00 |
FG Production vendue services | 252 518.00 | | 252 518.00 | 252 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 914.00 | 11 414.00 | 4 850 328.00 | 4 838 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 744.00 | | | 4 852 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 448.00 | | | 4 630 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 297.00 | | | 222 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 349.00 | | 7 176.00 | 583 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 683.00 | 510 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 143.00 | 280 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 541.00 | 208 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 563.00 | | 6 477.00 | 256 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 131.00 | | 699.00 | 21 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 301.00 | 22 345.00 | 79 683.00 | 208 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 158.00 | 22 345.00 | 54 541.00 | 183 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 423.00 | 6 782.00 | 201.00 | 77 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 423.00 | 6 782.00 | 201.00 | 77 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 423.00 | 6 782.00 | 201.00 | 77 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 512.00 | 809 512.00 | | 809 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 186.00 | 1 052 186.00 | | 1 052 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VB T. V. A. | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 954.00 | 1 357 124.00 | 21 830.00 | 1 378 954.00 |
VW T.V.A. | 217 514.00 | 217 514.00 | | 217 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 210.00 | 1 162 210.00 | | 1 162 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |