| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 386.00 | 924 164.00 | 1 084 222.00 | 2 008 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 508.00 | 948 070.00 | 2 132 438.00 | 3 080 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048 602.00 | | 12 048 602.00 | 12 048 602.00 |
BZ Autres créances | 22 199 462.00 | 18 055 213.00 | 4 144 249.00 | 22 199 462.00 |
CF Disponibilités | 21 410 390.00 | | 21 410 390.00 | 21 410 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 883 085.00 | 18 055 213.00 | 37 827 872.00 | 55 883 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 963 593.00 | 19 003 283.00 | 39 960 310.00 | 58 963 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 055 213.00 | | | 18 055 213.00 |
CU Autres participations | 901 434.00 | | 901 434.00 | 901 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 142.00 | 895 142.00 | | 895 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 16 279 484.00 | 40 565 541.00 | | 16 279 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 809.00 | -14 285 107.00 | | -2 003 809.00 |
DL TOTAL (I) | 15 215 767.00 | 27 219 576.00 | | 15 215 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 615 369.00 | 3 842 999.00 | | 2 615 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 385 902.00 | 4 958 674.00 | | 3 385 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 001 271.00 | 8 801 673.00 | | 6 001 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 771.00 | 6 674 385.00 | | 8 976 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306 359.00 | 9 086 664.00 | | 9 306 359.00 |
EA Autres dettes | 428 618.00 | 586 191.00 | | 428 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 525.00 | 21 583.00 | | 31 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 743 273.00 | 16 398 783.00 | | 18 743 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 960 310.00 | 52 420 031.00 | | 39 960 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 743 273.00 | 16 398 783.00 | | 18 743 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 664 532.00 | | 74 664 532.00 | 74 664 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 664 532.00 | | 74 664 532.00 | 74 664 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 682 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 130 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 133 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 260.00 | |
GE Autres charges | | | 177 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 380 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 507 466.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 76 454.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | 120 991.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 830 990.00 | | | 2 830 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 790.00 | 120 991.00 | | 2 850 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 1 784.00 | | 4 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203 235.00 | 18 505 637.00 | | 8 203 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 510.00 | 18 507 421.00 | | 8 210 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359 720.00 | -18 386 430.00 | | -5 359 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057 561.00 | 682 990.00 | | 1 057 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 634.00 | 582 554.00 | | 705 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 349 961.00 | 71 520 960.00 | | 80 349 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 353 770.00 | 85 806 067.00 | | 82 353 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 809.00 | -14 285 107.00 | | -2 003 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 364.00 | | 171 443.00 | 2 958 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 299.00 | 3 080 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 299.00 | 2 008 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 648.00 | | 159 037.00 | 1 898 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 810.00 | | 12 407.00 | 1 035 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 651.00 | 245 629.00 | 46 210.00 | 748 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 745.00 | 245 629.00 | 46 210.00 | 724 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 801 673.00 | 194 260.00 | 2 994 662.00 | 8 801 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 851 978.00 | 8 203 235.00 | | 9 851 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851 978.00 | 8 203 235.00 | | 9 851 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 653 651.00 | 8 397 495.00 | 2 994 662.00 | 18 653 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 203 235.00 | 2 830 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 771.00 | 8 976 771.00 | | 8 976 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387 237.00 | 3 387 237.00 | | 3 387 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856 354.00 | 2 856 354.00 | | 2 856 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 618.00 | 428 618.00 | | 428 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 048 602.00 | 12 048 602.00 | | 12 048 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 1 571 625.00 | 1 571 625.00 | | 1 571 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 786.00 | 1 588 786.00 | | 1 588 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228 000.00 | 172 787.00 | 18 055 213.00 | 18 228 000.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 769.00 | 789 769.00 | | 789 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 984.00 | 799 984.00 | | 799 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 619 477.00 | 16 417 482.00 | 18 201 996.00 | 34 619 477.00 |
VW T.V.A. | 2 272 999.00 | 2 272 999.00 | | 2 272 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 743 273.00 | 18 743 273.00 | | 18 743 273.00 |