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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 355 000.00 | | 5 355 000.00 | 5 355 000.00 |
AP Constructions | 10 081 049.00 | 4 265 107.00 | 5 815 941.00 | 10 081 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 565 305.00 | 4 265 107.00 | 11 300 198.00 | 15 565 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 680 571.00 | 4 265 107.00 | 11 415 464.00 | 15 680 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 326.00 | 22 925.00 | | 31 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 740.00 | 168 013.00 | | 196 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 067.00 | 6 191 938.00 | | 6 229 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 906.00 | 7 073 490.00 | | 5 003 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 412.00 | 110 464.00 | | 101 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 13 239.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 16 057.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 52 086.00 | 61 056.00 | | 52 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 397.00 | 7 274 307.00 | | 5 186 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 464.00 | 13 466 246.00 | | 11 415 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 413.00 | | 1 005 413.00 | 1 005 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 413.00 | | 1 005 413.00 | 1 005 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 222.00 | 1 009 630.00 | | 1 024 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 481.00 | 841 617.00 | | 827 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 740.00 | 168 013.00 | | 196 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 565 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 565 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 457 050.00 | | 118 756.00 | 15 457 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457 050.00 | | 118 756.00 | 15 457 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 032.00 | 401 076.00 | | 3 864 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864 032.00 | 401 076.00 | | 3 864 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003 906.00 | 203 906.00 | 4 800 000.00 | 5 003 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
UX Autres créances clients | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 396.00 | 386 396.00 | 4 800 000.00 | 5 186 396.00 |