| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 785.00 | 14 358.00 | 51 426.00 | 65 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 285.00 | 14 358.00 | 2 140 926.00 | 2 155 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 318.00 | 14 358.00 | 2 442 959.00 | 2 457 318.00 |
CU Autres participations | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 730.00 | 237 983.00 | | 338 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 745.00 | 100 747.00 | | 584 745.00 |
DL TOTAL (I) | 953 474.00 | 368 730.00 | | 953 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 919.00 | 1 445 220.00 | | 1 302 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 691.00 | 559 471.00 | | 50 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 3 718.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 732.00 | 44 782.00 | | 130 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 485.00 | 2 053 191.00 | | 1 489 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 959.00 | 2 421 920.00 | | 2 442 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 914.00 | 801 214.00 | | 450 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 703.00 | | 340 703.00 | 340 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 703.00 | | 340 703.00 | 340 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | -1 205.00 | | 16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 120.00 | 447 292.00 | | 897 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 376.00 | 346 545.00 | | 312 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 745.00 | 100 747.00 | | 584 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 395.00 | | 56 890.00 | 2 098 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | 56 890.00 | 8 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 500.00 | | | 2 089 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 11 150.00 | 14 358.00 | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 11 150.00 | 14 358.00 | 3 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 919.00 | 264 348.00 | 916 835.00 | 1 302 919.00 |
VI Groupe et associés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 827.00 | | | 348 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 746.00 | 110 246.00 | 18 500.00 | 128 746.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 485.00 | 450 914.00 | 916 835.00 | 1 489 485.00 |