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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AP Constructions | 65 907.00 | 29 912.00 | 35 995.00 | 65 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 5 250.00 | 503.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 708.00 | 33 277.00 | 1 431.00 | 34 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 884.00 | 76 965.00 | 48 919.00 | 125 884.00 |
BT Marchandises | 490 138.00 | | 490 138.00 | 490 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 903.00 | 9 495.00 | 889 408.00 | 898 903.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 618 996.00 | | 618 996.00 | 618 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 256 634.00 | 9 495.00 | 2 247 138.00 | 2 256 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 518.00 | 86 460.00 | 2 296 058.00 | 2 382 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
DH Report à nouveau | 294 557.00 | 319 850.00 | | 294 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 956.00 | 244 407.00 | | 429 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 858.00 | 898 603.00 | | 1 058 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 120.00 | 16 750.00 | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 30 107.00 | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 447.00 | 1 100 334.00 | | 955 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 401.00 | 130 675.00 | | 208 401.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 19 598.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 199.00 | 1 297 464.00 | | 1 237 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 058.00 | 2 196 067.00 | | 2 296 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 737.00 | | 5 147.00 | 120 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 221.00 | | 5 147.00 | 101 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 183.00 | 9 781.00 | | 67 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | 9 781.00 | | 58 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 5 871.00 | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 5 871.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 5 871.00 | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 447.00 | 955 447.00 | | 955 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 887 509.00 | 887 509.00 | | 887 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 489.00 | 933 489.00 | | 933 489.00 |
VW T.V.A. | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 199.00 | 1 237 199.00 | | 1 237 199.00 |