| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 163.00 | 11 777.00 | 10 386.00 | 22 163.00 |
AH Fonds commercial | 496 944.00 | | 496 944.00 | 496 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 850.00 | 335 989.00 | 81 862.00 | 417 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 141.00 | 267 058.00 | 62 083.00 | 329 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 014.00 | 647 221.00 | 691 793.00 | 1 339 014.00 |
BT Marchandises | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 130.00 | 62 084.00 | 2 127 046.00 | 2 189 130.00 |
BZ Autres créances | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CF Disponibilités | 945 808.00 | | 945 808.00 | 945 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 803.00 | 62 084.00 | 3 599 719.00 | 3 661 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 817.00 | 709 305.00 | 4 291 513.00 | 5 000 817.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
DG Autres réserves | 179 515.00 | 241 263.00 | | 179 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | -61 748.00 | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 587 860.00 | 590 637.00 | | 587 860.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 218.00 | 500 647.00 | | 355 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 851.00 | 1 248 830.00 | | 2 410 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 459.00 | 243 948.00 | | 537 459.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 653.00 | 1 993 425.00 | | 3 303 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 513.00 | 2 784 062.00 | | 4 291 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 363.00 | 640.00 | 10 508 003.00 | 10 507 363.00 |
FG Production vendue services | 13 502.00 | 2 779.00 | 16 281.00 | 13 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 520 865.00 | 3 419.00 | 10 524 284.00 | 10 520 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 526.00 | 127 220.00 | | 68 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 14 366.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 226.00 | 141 585.00 | | 69 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 799.00 | 274 477.00 | | 57 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | 238.00 | | 4 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 792.00 | 274 715.00 | | 262 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 566.00 | -133 130.00 | | -193 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 762.00 | 5 903 295.00 | | 10 669 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 539.00 | 5 965 043.00 | | 10 672 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777.00 | -61 748.00 | | -2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 491.00 | | 347 570.00 | 1 148 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 047.00 | 1 339 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 280.00 | 519 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 767.00 | 746 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 043.00 | | 249 344.00 | 279 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 673.00 | | 97 085.00 | 797 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 378.00 | | 1 141.00 | 39 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 557.00 | 70 717.00 | 152 054.00 | 728 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | 3 764.00 | 9 280.00 | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 866.00 | 66 953.00 | 142 774.00 | 678 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 084.00 | 200 000.00 | | 262 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 851.00 | 2 410 851.00 | | 2 410 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 013.00 | 2 124 013.00 | | 2 124 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 218.00 | 80 374.00 | 274 844.00 | 355 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 449.00 | | | 409 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 398.00 | | | 555 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 201.00 | 2 646 682.00 | 40 519.00 | 2 687 201.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 653.00 | 3 028 809.00 | 274 844.00 | 3 303 653.00 |