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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 58 567.00 | 18 709.00 | 77 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 094.00 | 73 490.00 | 110 604.00 | 184 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 132 058.00 | 192 514.00 | 324 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 820.00 | 11 563.00 | 90 257.00 | 101 820.00 |
BZ Autres créances | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CF Disponibilités | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 857.00 | 11 563.00 | 426 294.00 | 437 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 428.00 | 143 621.00 | 618 808.00 | 762 428.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 863.00 | 169 864.00 | | 168 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 711.00 | 28 999.00 | | 169 711.00 |
DL TOTAL (I) | 349 574.00 | 209 863.00 | | 349 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 429.00 | 29 212.00 | | 84 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 14 120.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 357.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 111.00 | 49 199.00 | | 37 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 376.00 | 87 538.00 | | 144 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 234.00 | 181 518.00 | | 269 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 808.00 | 391 381.00 | | 618 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 823.00 | | 87 822.00 | 267 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 074.00 | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 074.00 | 261 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 078.00 | | 87 366.00 | 205 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 456.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 560.00 | 22 572.00 | 31 074.00 | 140 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 560.00 | 22 572.00 | 31 074.00 | 140 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 168.00 | 214 423.00 | 1 745.00 | 216 168.00 |