| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 987.00 | 613.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773.00 | 987.00 | 786.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 421.00 | 28 494.00 | 168 926.00 | 197 421.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 190.00 | 28 494.00 | 288 696.00 | 317 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 963.00 | 29 481.00 | 289 483.00 | 318 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 108.00 | 412 982.00 | | -98 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | -511 090.00 | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | -41 182.00 | -48 008.00 | | -41 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616.00 | 45 354.00 | | 34 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 831.00 | 41 055.00 | | 41 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 024.00 | 117 635.00 | | 144 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | 81 989.00 | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 3 513.00 | | 6 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 115.00 | 20 000.00 | | 65 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 664.00 | 309 546.00 | | 330 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 483.00 | 261 538.00 | | 289 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 939.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -1 939.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 260.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 018.00 | 100 142.00 | | 202 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 191.00 | 611 232.00 | | 195 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827.00 | -511 090.00 | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 318.00 | 2 318.00 | 1 773.00 | -1 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 318.00 | 1 318.00 | 1 600.00 | -1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 320.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 320.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VB T. V. A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 616.00 | 13 335.00 | 21 281.00 | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 150.00 | 278 985.00 | 165.00 | 279 150.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 286.00 | 304 005.00 | 21 281.00 | 325 286.00 |