| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 907.00 | 30 813.00 | 94.00 | 30 907.00 |
AN Terrains | 102 615.00 | 52 307.00 | 50 309.00 | 102 615.00 |
AP Constructions | 6 609 738.00 | 2 379 041.00 | 4 230 696.00 | 6 609 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 205.00 | 845 533.00 | 739 672.00 | 1 585 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 697.00 | 751 110.00 | 536 587.00 | 1 287 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 153.00 | 4 058 803.00 | 5 662 349.00 | 9 721 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BT Marchandises | 2 512 871.00 | | 2 512 871.00 | 2 512 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 625.00 | 2 297.00 | 385 328.00 | 387 625.00 |
BZ Autres créances | 918 602.00 | 10 236.00 | 908 366.00 | 918 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 3 652 135.00 | | 3 652 135.00 | 3 652 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 658.00 | 12 533.00 | 7 502 125.00 | 7 514 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 811.00 | 4 071 336.00 | 13 164 474.00 | 17 235 811.00 |
CU Autres participations | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 296.00 | | | 2 102 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 229.00 | | | 210 229.00 |
DG Autres réserves | 637 883.00 | | | 637 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 586.00 | | | 1 950 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 878.00 | | | 4 960 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 232.00 | | | 2 727 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 511.00 | | | 3 510 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 599.00 | | | 1 654 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EA Autres dettes | 303 035.00 | | | 303 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 596.00 | | | 8 203 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 474.00 | | | 13 164 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 028.00 | | | 6 973 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 818 409.00 | | 50 818 409.00 | 50 818 409.00 |
FG Production vendue services | 609 904.00 | 682.00 | 610 585.00 | 609 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 428 313.00 | 682.00 | 51 428 995.00 | 51 428 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 573 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 826 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 22 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 436 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 361.00 | | | -199 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 975.00 | | | 498 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 596 064.00 | | | 51 596 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 645 478.00 | | | 49 645 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 586.00 | | | 1 950 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 530.00 | | 1 309 849.00 | 8 421 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 96 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 9 721 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 9 593 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 907.00 | | 2 000.00 | 28 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288 207.00 | | 1 307 849.00 | 8 288 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 711.00 | 679 492.00 | 1 400.00 | 3 380 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 1 944.00 | | 28 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 843.00 | 677 548.00 | 1 400.00 | 3 351 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 10 236.00 | | 2 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 10 236.00 | | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 10 236.00 | | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 511.00 | 3 510 511.00 | | 3 510 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 322.00 | 1 110 322.00 | | 1 110 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 076.00 | 422 076.00 | | 422 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
UX Autres créances clients | 386 735.00 | | | 386 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 232.00 | 2 727 232.00 | | 2 727 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 582.00 | | | 717 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 368.00 | 1 346 581.00 | 80 788.00 | 1 427 368.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 350.00 | 8 201 350.00 | | 8 201 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
ST Autres comptes | 1 951 389.00 | | | 1 951 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 490 859.00 | | | 1 490 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 760 415.00 | | | 760 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 191.00 | | | 205 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553 459.00 | | | 553 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 431 138.00 | | | 3 431 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540 549.00 | | | 3 540 549.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 335 313.00 | | | 4 335 313.00 |