| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 883 804.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 323.00 | 149 228.00 | 120 095.00 | 269 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 587.00 | | 2 388 587.00 | 2 388 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 4 083.00 | 7 526.00 | 11 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 11 148.00 | 4 180.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 467.00 | 584 623.00 | 973 843.00 | 1 558 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 002 361.00 | | 11 002 361.00 | 11 002 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 959 528.00 | 833 376.00 | 22 126 152.00 | 22 959 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 904.00 | | 3 929 904.00 | 3 929 904.00 |
BZ Autres créances | 2 419 144.00 | 1 271 961.00 | 1 147 183.00 | 2 419 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607 639.00 | 196 072.00 | 4 411 567.00 | 4 607 639.00 |
CF Disponibilités | 13 688 118.00 | | 13 688 118.00 | 13 688 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 473.00 | | 263 473.00 | 263 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 908 280.00 | 1 468 033.00 | 23 440 246.00 | 24 908 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 867 808.00 | 2 301 409.00 | 45 566 399.00 | 47 867 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 002 361.00 | | | 11 002 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 606 501.00 | 84 293.00 | 7 522 208.00 | 7 606 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 24 500 000.00 | 17 100 000.00 | | 24 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 714.00 | 2 224 874.00 | | 2 513 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991 353.00 | 7 688 841.00 | | 8 991 353.00 |
DK Provisions réglementées | 221 236.00 | 250 972.00 | | 221 236.00 |
DL TOTAL (I) | 39 926 204.00 | 30 964 587.00 | | 39 926 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 608.00 | 669 889.00 | | 707 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 205.00 | 960 893.00 | | 647 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 864.00 | 3 072 326.00 | | 3 012 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 014.00 | 497 128.00 | | 479 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 139.00 | 1 044 710.00 | | 1 439 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 922.00 | 34 464.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 47 047.00 | 4 276.00 | | 47 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 194.00 | 5 613 797.00 | | 5 640 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 566 399.00 | 36 578 383.00 | | 45 566 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 659.00 | 4 989 635.00 | | 5 348 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 042.00 | 934.00 | | 16 042.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 035 919.00 | 9 728 949.00 | | 9 035 919.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 983 419.00 | 763 535.00 | | 983 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 548 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 320 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 320 954.00 | |
FM Production stockée | | | -4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 010.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 736 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 922 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 13 646.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 045.00 | 14 323.00 | | 40 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 337.00 | 47 470.00 | | 46 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 244.00 | 85.00 | | 41 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 9 709.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 309.00 | 74 711.00 | | 10 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 739.00 | 84 505.00 | | 51 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | -37 035.00 | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 474.00 | 685 303.00 | | 925 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 684 002.00 | 14 337 530.00 | | 16 684 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 649.00 | 6 648 689.00 | | 7 692 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991 353.00 | 7 688 840.00 | | 8 991 353.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 834.00 | 29 662.00 | | -1 834.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 589 537.00 | 10 215 597.00 | | 9 589 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 587 703.00 | 10 245 259.00 | | 9 587 703.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 571 784.00 | 516 310.00 | | 571 784.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 015 919.00 | 9 728 949.00 | | 9 015 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 430 331.00 | | 571 070.00 | 18 430 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 226.00 | | 22 959 528.00 | 316 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 226.00 | | 1 573 795.00 | 316 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 175.00 | | 6 345.00 | 2 663 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 637.00 | | 564 384.00 | 1 325 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441 517.00 | | 340.00 | 14 441 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 187.00 | 250 808.00 | 26 912.00 | 525 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 442.00 | 46 869.00 | | 106 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 745.00 | 203 939.00 | 26 912.00 | 418 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 971.00 | 10 309.00 | 40 045.00 | 250 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 253 382.00 | 219 286.00 | 4 635.00 | 1 253 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 841.00 | 221 120.00 | 4 635.00 | 1 335 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 813.00 | 231 429.00 | 44 680.00 | 1 586 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 120.00 | 4 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 309.00 | 40 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784 246.00 | 2 784 246.00 | | 2 784 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 014.00 | 479 014.00 | | 479 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 193.00 | 227 193.00 | | 227 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 002 361.00 | 11 002 361.00 | | 11 002 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 904.00 | 3 929 904.00 | | 3 929 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VB T. V. A. | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 612.00 | 2 139 612.00 | | 2 139 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 162.00 | 332 627.00 | 291 534.00 | 624 162.00 |
VI Groupe et associés | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 149.00 | | | 325 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669 732.00 | 17 614 883.00 | 54 848.00 | 17 669 732.00 |
VW T.V.A. | 849 339.00 | 849 339.00 | | 849 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 194.00 | 5 348 659.00 | 291 534.00 | 5 640 194.00 |