| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295 921.00 | 264 767.00 | 31 153.00 | 295 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 217.00 | 413 283.00 | 7 934.00 | 421 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 331.00 | 701 744.00 | 75 587.00 | 777 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BT Marchandises | 6 227 369.00 | 356 256.00 | 5 871 113.00 | 6 227 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 948.00 | 640.00 | 4 577 307.00 | 4 577 948.00 |
BZ Autres créances | 935 165.00 | | 935 165.00 | 935 165.00 |
CF Disponibilités | 1 289 544.00 | | 1 289 544.00 | 1 289 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 439.00 | | 659 439.00 | 659 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 719 561.00 | 356 896.00 | 13 362 664.00 | 13 719 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 473.00 | 1 058 641.00 | 13 439 832.00 | 14 498 473.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 402 859.00 | | | 3 402 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 676.00 | | | 1 158 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 536.00 | | | 5 331 536.00 |
DP Provisions pour risques | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 673.00 | | | 4 178 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 074.00 | | | 1 021 074.00 |
EA Autres dettes | 1 742 480.00 | | | 1 742 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 263.00 | | | 8 004 263.00 |
ED (V) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 832.00 | | | 13 439 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 742 227.00 | | | 7 742 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 290 646.00 | 4 791 331.00 | 29 081 977.00 | 24 290 646.00 |
FG Production vendue services | 234 835.00 | 17 452.00 | 252 287.00 | 234 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 525 482.00 | 4 808 783.00 | 29 334 265.00 | 24 525 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 833 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 215 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 277 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 676 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 152.00 | | | -382 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 748.00 | | | 385 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 834 110.00 | | | 29 834 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 675 433.00 | | | 28 675 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 676.00 | | | 1 158 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 332.00 | | | 777 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 921.00 | | | 295 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 911.00 | | | 444 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 200.00 | 69 544.00 | | 632 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 842.00 | 60 926.00 | | 203 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 358.00 | 8 618.00 | | 428 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 101 579.00 | 21.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 101 579.00 | 21.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 673.00 | 4 178 673.00 | | 4 178 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 074.00 | 1 021 074.00 | | 1 021 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 480.00 | 2 542 480.00 | | 2 542 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 948.00 | 4 577 948.00 | | 4 577 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568 052.00 | | | 4 568 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 165.00 | 935 165.00 | | 935 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 439.00 | 659 439.00 | | 659 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 053.00 | 6 172 553.00 | 16 500.00 | 6 189 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 228.00 | 7 742 228.00 | | 7 742 228.00 |