| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 759.00 | 60 765.00 | 59 993.00 | 120 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
AN Terrains | 119 691.00 | 62 992.00 | 56 698.00 | 119 691.00 |
AP Constructions | 781 782.00 | 518 149.00 | 263 632.00 | 781 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 180.00 | 475 730.00 | 400 450.00 | 876 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 963.00 | 218 050.00 | 87 913.00 | 305 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 625.00 | 1 422 297.00 | 935 328.00 | 2 357 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 567.00 | 81 003.00 | 1 079 564.00 | 1 160 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 792.00 | | 1 032 792.00 | 1 032 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 931.00 | 13 654.00 | 364 277.00 | 377 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 114.00 | 2 018.00 | 223 096.00 | 225 114.00 |
BZ Autres créances | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
CF Disponibilités | 466 536.00 | | 466 536.00 | 466 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 721.00 | 96 675.00 | 3 437 046.00 | 3 533 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 347.00 | 1 518 972.00 | 4 372 374.00 | 5 891 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 414.00 | 86 609.00 | 61 805.00 | 148 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 739.00 | | | 731 739.00 |
DG Autres réserves | 624 885.00 | | | 624 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DK Provisions réglementées | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 458.00 | | | 1 839 458.00 |
DP Provisions pour risques | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 144.00 | | | 413 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 415.00 | | | 1 453 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 271.00 | | | 583 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 225.00 | | | 2 503 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 374.00 | | | 4 372 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 576.00 | | | 2 276 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 606.00 | 932.00 | 583 538.00 | 582 606.00 |
FD Production vendue biens | 9 713 154.00 | 1 840.00 | 9 714 994.00 | 9 713 154.00 |
FG Production vendue services | 105 498.00 | 533.00 | 106 031.00 | 105 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 259.00 | 3 305.00 | 10 404 564.00 | 10 401 259.00 |
FM Production stockée | | | 237 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 690.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 738.00 | | | 112 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 137.00 | | | 10 672 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 199.00 | | | 10 382 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 125.00 | | 233 148.00 | 2 141 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647.00 | 2 357 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 647.00 | 2 083 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 328.00 | | 59 265.00 | 66 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 382.00 | | 173 883.00 | 1 926 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 269.00 | 249 926.00 | 9 897.00 | 1 182 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 926.00 | 29 683.00 | | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 630.00 | 16 135.00 | | 44 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 712.00 | 204 108.00 | 9 897.00 | 1 080 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 242.00 | 12 853.00 | 479.00 | 61 242.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 690.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 175.00 | 9 352.00 | 14 870.00 | 100 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 175.00 | 11 370.00 | 14 870.00 | 100 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 417.00 | 53 913.00 | 15 349.00 | 161 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 060.00 | 14 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 853.00 | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 416.00 | 1 453 416.00 | | 1 453 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 272.00 | 583 272.00 | | 583 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 225 114.00 | 225 114.00 | | 225 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 145.00 | 186 495.00 | 226 649.00 | 413 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 337.00 | 212 337.00 | | 212 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 824.00 | 495 824.00 | | 495 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 226.00 | 2 276 576.00 | 226 649.00 | 2 503 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |