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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 12 486.00 | 4 926.00 | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 402.00 | 167 922.00 | 2 479.00 | 170 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 514.00 | 180 408.00 | 39 105.00 | 219 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 100.00 | 80 000.00 | 168 100.00 | 248 100.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 204 805.00 | | 204 805.00 | 204 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 880.00 | 80 000.00 | 385 880.00 | 465 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 393.00 | 260 408.00 | 424 985.00 | 685 393.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 218 975.00 | | | 218 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 985.00 | | | 424 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 239.00 | 2 169.00 | | 178 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 239.00 | 2 169.00 | | 178 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 842.00 | 19 876.00 | 66 966.00 | 86 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 075.00 | 261 075.00 | | 261 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 685.00 | 261 075.00 | 610.00 | 261 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 010.00 | 139 044.00 | 66 966.00 | 206 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |