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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
CF Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 280 948.00 | | 280 948.00 | 280 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DK Provisions réglementées | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 264.00 | | | 320 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 623.00 | | 85.00 | 291 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 623.00 | | 85.00 | 291 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 265.00 | 26 278.00 | 51 987.00 | 78 265.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 903.00 | 26 916.00 | 51 987.00 | 78 903.00 |