| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 15 867.00 | 1 705.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 760.00 | 16 134.00 | 299 626.00 | 315 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 595.00 | 21 464.00 | 53 131.00 | 74 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 778.00 | 638 467.00 | 219 311.00 | 857 778.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 339 636.00 | | 339 636.00 | 339 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 917.00 | 659 930.00 | 621 987.00 | 1 281 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 677.00 | 676 064.00 | 921 613.00 | 1 597 677.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 762.00 | 133 796.00 | | 176 762.00 |
DH Report à nouveau | | -73 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 976.00 | 136 591.00 | | 95 976.00 |
DL TOTAL (I) | 492 738.00 | 416 762.00 | | 492 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 401.00 | 151 230.00 | | 150 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 14 615.00 | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 79 225.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 701.00 | 216 298.00 | | 193 701.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 2 685.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 412.00 | 37 286.00 | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 875.00 | 501 338.00 | | 428 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 613.00 | 918 100.00 | | 921 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 286.00 | 351 338.00 | | 300 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 015.00 | | 833.00 | 315 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 315 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | | 833.00 | 16 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 890.00 | 88.00 | 15 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 890.00 | 88.00 | 15 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 857 778.00 | 857 778.00 | | 857 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 101.00 | 21 512.00 | 128 589.00 | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 608.00 | 867 687.00 | 2 922.00 | 870 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 875.00 | 300 286.00 | 128 589.00 | 428 875.00 |