| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 480.00 | -386 053.00 | | -313 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | 72 572.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | -276 923.00 | -273 480.00 | | -276 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 728.00 | 262 776.00 | | 277 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 58 925.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 37 292.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 083.00 | 359 466.00 | | 288 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160.00 | 85 985.00 | | 11 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 083.00 | 359 466.00 | | 288 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 244.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 714.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 675.00 | 250 000.00 | | 22 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 675.00 | 250 105.00 | | 22 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 57.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 775.00 | 218 872.00 | | 14 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | 220 452.00 | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 29 653.00 | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970.00 | 1 794 713.00 | | 22 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413.00 | 1 722 140.00 | | 26 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443.00 | 72 572.00 | | -3 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 775.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 277 728.00 | 277 728.00 | | 277 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 655.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195.00 | 49 297.00 | | 1 195.00 |
ST Autres comptes | 806.00 | 70 746.00 | | 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 101 725.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 892.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | 8 880.00 | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 21 534.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 307 860.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 572.00 | 168 888.00 | | 4 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 222 660.00 | | 2 001.00 |