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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 71 459.00 | 34 772.00 | 36 687.00 | 71 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 547.00 | 59 823.00 | 3 724.00 | 63 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 008.00 | 96 773.00 | 43 235.00 | 140 008.00 |
BT Marchandises | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 169.00 | 47 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 121.00 | 96 773.00 | 138 348.00 | 235 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DH Report à nouveau | -46 169.00 | 1 520.00 | | -46 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 353.00 | -47 689.00 | | -35 353.00 |
DL TOTAL (I) | -59 837.00 | -24 484.00 | | -59 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 776.00 | 85 880.00 | | 105 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 216.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 418.00 | 31 517.00 | | 50 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 878.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | 21 383.00 | | 30 674.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 31 954.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 185.00 | 178 828.00 | | 198 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 348.00 | 154 345.00 | | 138 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 047.00 | 158 443.00 | | 136 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 411.00 | 935.00 | | 28 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 411.00 | 935.00 | | 28 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 201.00 | 739.00 | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 751.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 209.00 | 184.00 | | 19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 745.00 | 435 858.00 | | 401 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 098.00 | 483 547.00 | | 437 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 353.00 | -47 689.00 | | -35 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 285.00 | | 898.00 | 137 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 108.00 | | 898.00 | 134 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 064.00 | 6 708.00 | | 90 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 21.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 908.00 | 6 688.00 | | 87 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 776.00 | 43 638.00 | 62 138.00 | 105 776.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 479.00 | 51 735.00 | 1 743.00 | 53 479.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 185.00 | 136 047.00 | 62 138.00 | 198 185.00 |