| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 4 395.00 | 2 139.00 | 6 534.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534.00 | 4 395.00 | 8 139.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 108.00 | 4 395.00 | 55 713.00 | 60 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 27 045.00 | 3 441.00 | | 27 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 23 604.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 29 242.00 | 27 155.00 | | 29 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 3 904.00 | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 1 937.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 471.00 | 12 611.00 | | 26 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 713.00 | 39 765.00 | | 55 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 471.00 | 12 611.00 | | 26 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | 81 146.00 | 87 396.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | 81 146.00 | 87 396.00 | 6 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 4 165.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 399.00 | 92 703.00 | | 87 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 312.00 | 69 098.00 | | 85 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 23 604.00 | | 2 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 996.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 996.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 27.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | 1 322.00 | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 42 184.00 | 14 054.00 | | 42 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 38 818.00 | 44 264.00 | | 38 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 633.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 660.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206.00 | 4 642.00 | | 1 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908.00 | 1 222.00 | | 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 548.00 | 59 641.00 | | 83 548.00 |