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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
AP Constructions | 1 325 357.00 | 477 149.00 | 848 208.00 | 1 325 357.00 |
AX Avances et acomptes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 862.00 | 477 149.00 | 1 250 714.00 | 1 727 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 327.00 | 477 149.00 | 1 323 178.00 | 1 800 327.00 |
CU Autres participations | 250 999.00 | | 250 999.00 | 250 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 799.00 | 552 525.00 | | 640 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 149.00 | 88 274.00 | | 92 149.00 |
DL TOTAL (I) | 776 948.00 | 684 799.00 | | 776 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 051.00 | 384 493.00 | | 275 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 856.00 | 259 563.00 | | 230 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 875.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 10 491.00 | | 20 894.00 |
EA Autres dettes | 16 697.00 | 12 560.00 | | 16 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 231.00 | 686 522.00 | | 546 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 178.00 | 1 371 321.00 | | 1 323 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 514.00 | 414 128.00 | | 337 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | -2 660.00 | | 24 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 350.00 | 167 163.00 | | 196 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 202.00 | 78 890.00 | | 104 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 149.00 | 88 274.00 | | 92 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 862.00 | | | 1 727 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 863.00 | | | 1 476 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 258.00 | 46 890.00 | | 430 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 258.00 | 46 890.00 | | 430 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 395.00 | 63 678.00 | 208 717.00 | 272 395.00 |
VI Groupe et associés | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 231.00 | 337 514.00 | 208 717.00 | 546 231.00 |