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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 694.00 | 61 179.00 | 21 514.00 | 82 694.00 |
040 Immobilisations financières | 307 105.00 | 212 240.00 | 94 865.00 | 307 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 751.00 | 274 371.00 | 116 379.00 | 390 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 896.00 | 40 364.00 | 460 532.00 | 500 896.00 |
084 Disponibilités | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 852.00 | 40 364.00 | 590 488.00 | 630 852.00 |
110 Total général Actif | 1 021 602.00 | 314 735.00 | 706 867.00 | 1 021 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 292.00 | 179 570.00 | | 140 292.00 |
230 Autres produits | 4 950.00 | 1 470.00 | | 4 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 242.00 | 181 040.00 | | 145 242.00 |
242 Autres charges externes. | 123 287.00 | 120 036.00 | | 123 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | 8 373.00 | | 11 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 262.00 | 57 825.00 | | 60 262.00 |
252 Charges sociales | 16 087.00 | 18 029.00 | | 16 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 355.00 | 8 380.00 | | 6 355.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 433.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 664.00 | 213 076.00 | | 218 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 422.00 | -32 036.00 | | -73 422.00 |
280 Produits financiers | 14 477.00 | 15 245.00 | | 14 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 441.00 | 5 437.00 | | 138 441.00 |
294 Charges financières | 26 513.00 | 95 423.00 | | 26 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 486.00 | 20 185.00 | | 137 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 503.00 | -126 963.00 | | -84 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 083.00 | | | 520 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -586.00 | | | -586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 022.00 | | | 8 022.00 |