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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801.00 | 8 084.00 | 718.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 323.00 | 651.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 775.00 | 10 407.00 | 1 369.00 | 11 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 240.00 | 6 924.00 | 133 316.00 | 140 240.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 422 437.00 | | 422 437.00 | 422 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 404.00 | 6 924.00 | 766 481.00 | 773 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 180.00 | 17 331.00 | 767 849.00 | 785 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 555 964.00 | | | 555 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
DL TOTAL (I) | 681 043.00 | | | 681 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 849.00 | | | 767 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143.00 | | 1 444.00 | 11 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 11 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | | 1 444.00 | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 567.00 | 650.00 | 811.00 | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 650.00 | 811.00 | 10 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 294.00 | | 370.00 | 7 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | | 370.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | | 370.00 | 7 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 132 546.00 | 132 546.00 | 132 546.00 | 132 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |