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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 925.00 | 29 762.00 | 2 163.00 | 31 925.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 346 641.00 | 92 488.00 | 254 153.00 | 346 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 926.00 | 519 108.00 | 238 818.00 | 757 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 855.00 | 544 530.00 | 198 325.00 | 742 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 969.00 | 1 185 889.00 | 984 081.00 | 2 169 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 443 740.00 | | 443 740.00 | 443 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 662.00 | | 277 662.00 | 277 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 268.00 | 46 431.00 | 806 838.00 | 853 268.00 |
BZ Autres créances | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
CF Disponibilités | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 626.00 | 46 431.00 | 1 869 195.00 | 1 915 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 595.00 | 1 232 319.00 | 2 853 276.00 | 4 085 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 80 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 8 000.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 273 229.00 | 519 629.00 | | 273 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 720.00 | 128 466.00 | | 178 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 260.00 | 96 960.00 | | 123 260.00 |
DL TOTAL (I) | 909 609.00 | 833 055.00 | | 909 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 563.00 | 35 900.00 | | 40 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 563.00 | 35 900.00 | | 40 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 207.00 | 544 980.00 | | 390 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 223.00 | 86 234.00 | | 156 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 799.00 | 692 071.00 | | 940 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 568.00 | 173 602.00 | | 182 568.00 |
EA Autres dettes | 233 308.00 | 194 297.00 | | 233 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 105.00 | 1 691 185.00 | | 1 903 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 276.00 | 2 560 141.00 | | 2 853 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 476.00 | 1 495 911.00 | | 1 638 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 875.00 | | 216 203.00 | 1 960 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 100 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 109.00 | 2 169 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 1 847 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 431.00 | | 1 494.00 | 220 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 653.00 | | 164 878.00 | 1 683 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 792.00 | | 49 831.00 | 56 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 357.00 | 137 847.00 | 315.00 | 1 048 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 092.00 | 1 670.00 | | 28 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 264.00 | 136 177.00 | 315.00 | 1 020 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 800.00 | 940 800.00 | | 940 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 795 989.00 | 795 989.00 | | 795 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 207.00 | 125 578.00 | 264 629.00 | 390 207.00 |
VI Groupe et associés | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 132.00 | | | 206 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 681.00 | | | 145 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 315.00 | 1 112 945.00 | 16 370.00 | 1 129 315.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 105.00 | 1 638 476.00 | 264 629.00 | 1 903 105.00 |