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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 245.00 | | 446 245.00 | 446 245.00 |
BZ Autres créances | 1 930 193.00 | | 1 930 193.00 | 1 930 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 438.00 | | 2 376 438.00 | 2 376 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 438.00 | | 2 376 438.00 | 2 376 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 743.00 | 8 663.00 | | -21 743.00 |
DL TOTAL (I) | -20 743.00 | 9 663.00 | | -20 743.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 400 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 400 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 680.00 | 1 883 680.00 | | 1 883 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 3 453.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EA Autres dettes | 98 376.00 | 145 040.00 | | 98 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 182.00 | 2 032 436.00 | | 1 987 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 438.00 | 2 442 100.00 | | 2 376 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 122 814.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 901.00 | 114 150.00 | | 21 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 743.00 | 8 663.00 | | -21 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 10 000.00 | 410 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 10 000.00 | 410 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 680.00 | 1 883 680.00 | | 1 883 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 498.00 | | | 1 929 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 883 680.00 | | | 1 883 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 680.00 | | | 1 883 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 193.00 | 1 930 193.00 | | 1 930 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 182.00 | 1 987 182.00 | | 1 987 182.00 |