| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 391 902.00 | | 20 391 902.00 | 20 391 902.00 |
BZ Autres créances | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
CF Disponibilités | 1 071 684.00 | | 1 071 684.00 | 1 071 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 684.00 | | 2 631 684.00 | 2 631 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 023 586.00 | | 23 023 586.00 | 23 023 586.00 |
CU Autres participations | 20 391 902.00 | | 20 391 902.00 | 20 391 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 191 902.00 | 19 191 902.00 | | 19 191 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 479.00 | 69 297.00 | | 197 479.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 209.00 | 2 563 641.00 | | 2 424 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 237.00 | -11 250.00 | | -36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 21 777 353.00 | 21 813 590.00 | | 21 777 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 483.00 | 1 236 483.00 | | 1 236 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 12 600.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 233.00 | 1 249 083.00 | | 1 246 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 023 586.00 | 23 062 673.00 | | 23 023 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 237.00 | 11 250.00 | | 36 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 237.00 | -11 250.00 | | -36 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392 057.00 | | | 20 392 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 20 391 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 20 391 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392 057.00 | | | 20 392 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 483.00 | 1 236 483.00 | | 1 236 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 233.00 | 1 246 233.00 | | 1 246 233.00 |