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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 670.00 | 18 119.00 | 11 551.00 | 29 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 829.00 | 32 750.00 | 18 079.00 | 50 829.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 926.00 | 50 869.00 | 187 057.00 | 237 926.00 |
060 Stock marchandises | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 815.00 | 2 718.00 | 47 097.00 | 49 815.00 |
072 Créances – Autres | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
084 Disponibilités | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 547.00 | 2 718.00 | 126 829.00 | 129 547.00 |
110 Total général Actif | 367 473.00 | 53 587.00 | 313 886.00 | 367 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 668.00 | 316 639.00 | | 311 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 874.00 | 319 939.00 | | 361 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | 2 000.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 19 418.00 | 14 314.00 | | 19 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 938.00 | 652 892.00 | | 693 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 128.00 | 215 463.00 | | 256 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 356.00 | 2 332.00 | | -25 356.00 |
242 Autres charges externes. | 202 845.00 | 208 515.00 | | 202 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | 11 733.00 | | 10 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 199.00 | 145 850.00 | | 165 199.00 |
252 Charges sociales | 22 617.00 | 20 465.00 | | 22 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 6 995.00 | | 8 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 350.00 | 1 705.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 18 025.00 | 13 756.00 | | 18 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 273.00 | 626 815.00 | | 659 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 665.00 | 26 077.00 | | 34 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 361.00 | 4 830.00 | | 4 361.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 885.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 960.00 | 1 280.00 | | 2 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 708.00 | | 3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 021.00 | 28 034.00 | | 32 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 447.00 | | | 237 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |