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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922.00 | 14 740.00 | 13 182.00 | 27 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 015.00 | 250.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 855.00 | 15 755.00 | 16 099.00 | 31 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 316.00 | 13 641.00 | 920 675.00 | 934 316.00 |
BZ Autres créances | 434 520.00 | | 434 520.00 | 434 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 498.00 | 13 641.00 | 1 356 857.00 | 1 370 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 353.00 | 29 396.00 | 1 372 957.00 | 1 402 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 080.00 | 233 412.00 | | 265 080.00 |
DH Report à nouveau | | 123 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | 57 897.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 272 519.00 | 423 880.00 | | 272 519.00 |
DP Provisions pour risques | 47 102.00 | 5 955.00 | | 47 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 102.00 | 5 955.00 | | 47 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 884.00 | 212 504.00 | | 229 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 674.00 | 276 581.00 | | 320 674.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 27 902.00 | | 11 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 483.00 | 275 805.00 | | 483 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 336.00 | 792 791.00 | | 1 053 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 957.00 | 1 222 626.00 | | 1 372 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 122.00 | | 2 555 122.00 | 2 555 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 122.00 | | 2 555 122.00 | 2 555 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 49.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 49.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -49.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 129.00 | 8 771.00 | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 18 511.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 684.00 | 1 765 361.00 | | 2 579 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 045.00 | 1 707 464.00 | | 2 581 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | 57 897.00 | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 575.00 | | 10 965.00 | 21 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 31 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 29 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | | 10 965.00 | 18 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 3 805.00 | 685.00 | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 3 805.00 | 685.00 | 12 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 955.00 | 47 102.00 | 5 955.00 | 5 955.00 |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | 13 641.00 | 6 728.00 | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | 13 641.00 | 6 728.00 | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | 60 743.00 | 12 683.00 | 12 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 743.00 | 12 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 483.00 | 483 483.00 | | 483 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 666.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 917 946.00 | 917 946.00 | | 917 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VC Groupe et associés | 371 253.00 | 371 253.00 | | 371 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 363.00 | 559.00 | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 426.00 | 1 369 199.00 | 3 227.00 | 1 372 426.00 |
VW T.V.A. | 220 441.00 | 220 441.00 | | 220 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 336.00 | 1 053 336.00 | | 1 053 336.00 |