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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 148.00 | 22 364.00 | 6 784.00 | 29 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 27 601.00 | 27 928.00 | 55 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 894.00 | 49 965.00 | 77 929.00 | 127 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
BZ Autres créances | 303 768.00 | | 303 768.00 | 303 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 037.00 | | 513 037.00 | 513 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 931.00 | 49 965.00 | 590 966.00 | 640 931.00 |
CU Autres participations | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 787.00 | | | 337 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 261.00 | | | 193 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 966.00 | | | 590 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 261.00 | | | 193 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 837.00 | | 885 837.00 | 885 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 837.00 | | 885 837.00 | 885 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 369.00 | | | 920 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 451.00 | | | 893 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 703.00 | | 20 192.00 | 107 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | 20 133.00 | 64 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 58.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 836.00 | 6 129.00 | | 43 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 836.00 | 6 129.00 | | 43 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
VB T. V. A. | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VC Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 981.00 | 450 581.00 | 400.00 | 450 981.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
YT Sous‐traitance | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |