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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 450.00 | 60 752.00 | 12 698.00 | 73 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 14 255.00 | 7 671.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 376.00 | 75 007.00 | 70 369.00 | 145 376.00 |
BP En cours de production de services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 914.00 | 1 201.00 | 125 713.00 | 126 914.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 946.00 | 1 201.00 | 203 745.00 | 204 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 322.00 | 76 208.00 | 274 114.00 | 350 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 702.00 | -32 145.00 | | -15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 008.00 | 16 442.00 | | -23 008.00 |
DL TOTAL (I) | -31 210.00 | -8 202.00 | | -31 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 009.00 | 40 258.00 | | 40 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 580.00 | 167 688.00 | | 181 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 218.00 | | 31 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 501.00 | 36 738.00 | | 50 501.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 143.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 324.00 | 276 047.00 | | 305 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 114.00 | 267 844.00 | | 274 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 258.00 | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 5 954.00 | 2 500.00 | 71 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 553.00 | 5 954.00 | 2 500.00 | 71 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 009.00 | 5 518.00 | 34 491.00 | 40 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 324.00 | 270 833.00 | 34 491.00 | 305 324.00 |