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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 701.00 | 40 653.00 | 70 048.00 | 110 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 690.00 | 101 471.00 | 486 219.00 | 587 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 105.00 | 142 124.00 | 1 156 981.00 | 1 299 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BZ Autres créances | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 941.00 | 142 124.00 | 1 263 816.00 | 1 405 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 390 097.00 | | | 390 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 448 540.00 | | | 448 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 277.00 | | | 815 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 816.00 | | | 1 263 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 789.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 105.00 | | | 1 299 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 391.00 | | | 698 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 335.00 | 80 789.00 | | 61 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | 80 789.00 | | 61 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 961.00 | 94 286.00 | 607 675.00 | 701 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 234.00 | 105 519.00 | 15 715.00 | 121 234.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 277.00 | 207 602.00 | 607 675.00 | 815 277.00 |