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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 8 777.00 | 2 263.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 871.00 | 24 180.00 | 8 691.00 | 32 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 904.00 | 131 100.00 | 101 804.00 | 232 904.00 |
AX Avances et acomptes | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 072.00 | 164 057.00 | 125 015.00 | 289 072.00 |
BN En cours de production de biens | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BT Marchandises | 530 644.00 | 19 675.00 | 510 969.00 | 530 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 055.00 | 19 675.00 | 585 380.00 | 605 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 127.00 | 183 732.00 | 710 395.00 | 894 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 060.00 | 81 164.00 | | 129 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 47 897.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 194 616.00 | 140 060.00 | | 194 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 267.00 | 202 506.00 | | 211 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 274.00 | 91 821.00 | | 62 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 029.00 | 22 005.00 | | 53 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 132 443.00 | | 125 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 48 808.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 780.00 | 497 583.00 | | 515 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 395.00 | 637 644.00 | | 710 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 368.00 | | 40 171.00 | 248 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 833.00 | 3 300.00 | 289 072.00 | -3 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 833.00 | 3 300.00 | 275 432.00 | -3 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 728.00 | | 40 171.00 | 234 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 805.00 | 22 551.00 | 3 300.00 | 144 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 2 460.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 489.00 | 20 091.00 | 3 300.00 | 138 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 135.00 | 36 359.00 | 118 308.00 | 211 135.00 |
VI Groupe et associés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 41 280.00 | 2 600.00 | 43 880.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 750.00 | 287 974.00 | 118 308.00 | 462 750.00 |