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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 6 270.00 | 1 882.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 17 729.00 | 7 625.00 | 25 354.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 207.00 | 23 999.00 | 209 208.00 | 233 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 348.00 | 23 999.00 | 257 349.00 | 281 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
DH Report à nouveau | -54 424.00 | -63 226.00 | | -54 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247.00 | 7 449.00 | | -6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 179 973.00 | 184 867.00 | | 179 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 766.00 | 43 354.00 | | 35 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 17 087.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 19 468.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 376.00 | 79 911.00 | | 77 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 349.00 | 264 778.00 | | 257 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | 7 801.00 | | 6 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 16 892.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | -16 892.00 | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 050.00 | 202 183.00 | | 98 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 297.00 | 194 733.00 | | 104 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 247.00 | 7 449.00 | | -6 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723.00 | 1 736.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 4 052.00 | | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 4 052.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 4 052.00 | | 19 947.00 |