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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 681.00 | 25 929.00 | 303 752.00 | 329 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 803 279.00 | | 1 803 279.00 | 1 803 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 764.00 | 247 490.00 | 856 274.00 | 1 103 764.00 |
CF Disponibilités | 299 683.00 | | 299 683.00 | 299 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 721.00 | 247 490.00 | 2 962 231.00 | 3 209 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 402.00 | 273 419.00 | 3 265 983.00 | 3 539 402.00 |
CU Autres participations | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 035.00 | 1 634 035.00 | | 1 634 035.00 |
DH Report à nouveau | 812 698.00 | 1 284 312.00 | | 812 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 685.00 | -441 614.00 | | 463 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 418.00 | 2 806 734.00 | | 3 240 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | 424.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 2 540.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | 3 228.00 | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 564.00 | 6 193.00 | | 25 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 983.00 | 2 812 926.00 | | 3 265 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 12 706.00 | | 16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 598.00 | 45 945.00 | | 528 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 914.00 | 487 559.00 | | 64 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 685.00 | -441 614.00 | | 463 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 580.00 | 100.00 | | 329 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 681.00 | | | 329 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 651.00 | 100.00 | | 303 651.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 365.00 | | 138 875.00 | 386 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 365.00 | | 138 875.00 | 386 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 365.00 | | 138 875.00 | 386 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 426.00 | 1 799 426.00 | | 1 799 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 401.00 | 1 806 274.00 | 1 126.00 | 1 807 401.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |