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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AN Terrains | 20 158.00 | 3 987.00 | 16 171.00 | 20 158.00 |
AP Constructions | 997 097.00 | 623 182.00 | 373 914.00 | 997 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 089.00 | 431 652.00 | 215 437.00 | 647 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 187.00 | 1 060 665.00 | 605 522.00 | 1 666 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 220.00 | 1 060 665.00 | 704 555.00 | 1 765 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | | | 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DK Provisions réglementées | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 036.00 | | | 394 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 988.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 842.00 | | | 228 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 187.00 | | | 1 666 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 343.00 | | | 1 664 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 678.00 | 111 988.00 | | 948 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 833.00 | 111 988.00 | | 946 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 898.00 | | 12 764.00 | 80 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 898.00 | | 12 764.00 | 80 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 309.00 | 133 981.00 | 130 328.00 | 264 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 037.00 | 263 709.00 | 130 328.00 | 394 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 558.00 | | | 96 558.00 |