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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 486.00 | | 682 486.00 | 682 486.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 303.00 | 50 602.00 | 18 702.00 | 69 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 350.00 | 72 662.00 | 703 688.00 | 776 350.00 |
BZ Autres créances | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CF Disponibilités | 554 277.00 | | 554 277.00 | 554 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 933.00 | | 628 933.00 | 628 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 283.00 | 72 662.00 | 1 332 621.00 | 1 405 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 550.00 | 207 550.00 | | 207 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 877.00 | 687 615.00 | | 755 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 882.00 | 218 262.00 | | 233 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 064.00 | 1 134 182.00 | | 1 218 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 615.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 768.00 | 79 573.00 | | 83 768.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 557.00 | 104 952.00 | | 111 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 621.00 | 1 239 134.00 | | 1 332 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 557.00 | 104 952.00 | | 111 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 350.00 | | | 776 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 046.00 | | | 688 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 106.00 | 5 555.00 | | 67 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 5 555.00 | | 64 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |