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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 842 913.00 | 13 630 481.00 | 21 212 432.00 | 34 842 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 111.00 | 388 111.00 | | 388 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 231 023.00 | 14 018 592.00 | 21 212 432.00 | 35 231 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 116.00 | | 900 116.00 | 900 116.00 |
BZ Autres créances | 6 862 953.00 | | 6 862 953.00 | 6 862 953.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 132.00 | | 7 767 132.00 | 7 767 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 998 156.00 | 14 018 592.00 | 28 979 564.00 | 42 998 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 975 167.00 | -8 226 304.00 | | -8 975 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 148.00 | -748 863.00 | | 141 148.00 |
DL TOTAL (I) | -8 797 019.00 | -8 938 167.00 | | -8 797 019.00 |
DP Provisions pour risques | 398 300.00 | 538 547.00 | | 398 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 300.00 | 538 547.00 | | 398 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226 370.00 | 16 197 646.00 | | 16 226 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154 106.00 | 19 925 460.00 | | 20 154 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 688 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | 95 037.00 | | 117 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 251.00 | 314 151.00 | | 532 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 321 777.00 | 3 250.00 | | 321 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 378 283.00 | 37 224 027.00 | | 37 378 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 564.00 | 28 824 407.00 | | 28 979 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 369 428.00 | 22 628 867.00 | | 22 369 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 283.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 028.00 | | 1 586 028.00 | 1 586 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 028.00 | | 1 586 028.00 | 1 586 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 147.00 | 22 000.00 | | 171 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 251.00 | 22 000.00 | | 171 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 147.00 | 21 213.00 | | 171 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900.00 | 171 147.00 | | 30 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 047.00 | 192 360.00 | | 202 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 796.00 | -170 360.00 | | -30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 233.00 | 634 456.00 | | 1 835 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 085.00 | 1 383 318.00 | | 1 694 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 148.00 | -748 863.00 | | 141 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 206 219.00 | | 24 804.00 | 35 206 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 231 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206 219.00 | | 24 804.00 | 35 206 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244 969.00 | 773 623.00 | | 13 244 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244 969.00 | 773 623.00 | | 13 244 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 235.00 | 341 235.00 | | 341 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 251.00 | 532 251.00 | | 532 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134 648.00 | 20 134 648.00 | | 20 134 648.00 |
UX Autres créances clients | 900 116.00 | 900 116.00 | | 900 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 225 823.00 | 1 216 968.00 | 6 923 023.00 | 16 225 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 953.00 | 6 862 953.00 | | 6 862 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 069.00 | 7 763 069.00 | | 7 763 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 378 284.00 | 22 369 428.00 | 6 923 023.00 | 37 378 284.00 |