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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 163.00 | 54 131.00 | 145 032.00 | 199 163.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 556.00 | 54 131.00 | 164 425.00 | 218 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
DH Report à nouveau | -12 785.00 | -8 365.00 | | -12 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | -4 420.00 | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 99 950.00 | 91 135.00 | | 99 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 699.00 | 40 111.00 | | 41 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 10 953.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 14 727.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 475.00 | 66 289.00 | | 64 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 425.00 | 157 424.00 | | 164 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 475.00 | 66 289.00 | | 64 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 153.00 | 198 904.00 | | 214 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 338.00 | 203 324.00 | | 205 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815.00 | -4 420.00 | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |