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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 271.00 | 43 134.00 | 29 137.00 | 72 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 980.00 | 43 134.00 | 121 847.00 | 164 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 813.00 | 98 573.00 | 460 240.00 | 558 813.00 |
BZ Autres créances | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CF Disponibilités | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 931.00 | 98 573.00 | 758 359.00 | 856 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 912.00 | 141 706.00 | 880 205.00 | 1 021 912.00 |
CU Autres participations | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 779.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 299 761.00 | 274 013.00 | | 299 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | 25 921.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 472 938.00 | 442 489.00 | | 472 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 847.00 | 97 587.00 | | 71 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 790.00 | 79 396.00 | | 77 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 204 993.00 | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 689.00 | 138 931.00 | | 137 689.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 12 572.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 267.00 | 537 479.00 | | 407 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 205.00 | 979 968.00 | | 880 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 718.00 | 27 500.00 | 1 646 218.00 | 1 610 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 718.00 | 27 500.00 | 1 646 218.00 | 1 610 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 44.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 44.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -44.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 4 582.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 272.00 | 1 089 010.00 | | 1 669 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 823.00 | 1 063 089.00 | | 1 638 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | 25 921.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 432.00 | | 1 548.00 | 163 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 871.00 | | 1 399.00 | 70 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 561.00 | | 149.00 | 92 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 057.00 | 11 076.00 | | 32 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | 11 076.00 | | 32 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 290.00 | | 717.00 | 99 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 290.00 | | 717.00 | 99 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 290.00 | | 717.00 | 99 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 441 105.00 | 441 105.00 | | 441 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
VB T. V. A. | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 647.00 | 29 957.00 | 41 690.00 | 71 647.00 |
VI Groupe et associés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 188.00 | 690 746.00 | 11 442.00 | 702 188.00 |
VW T.V.A. | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 267.00 | 361 577.00 | 41 690.00 | 403 267.00 |