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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 809.00 | 62 779.00 | 1 030.00 | 63 809.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | 8 100.00 | 340 900.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 14 156.00 | 39 123.00 | 53 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 922.00 | 383 145.00 | 129 777.00 | 512 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 665.00 | | 290 665.00 | 290 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 674.00 | 468 179.00 | 801 495.00 | 1 269 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 385.00 | 78 247.00 | 5 444 138.00 | 5 522 385.00 |
BZ Autres créances | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
CF Disponibilités | 964 026.00 | | 964 026.00 | 964 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 495.00 | | 476 495.00 | 476 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101 895.00 | 78 247.00 | 8 023 648.00 | 8 101 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 569.00 | 546 426.00 | 8 825 143.00 | 9 371 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 629 824.00 | | | 629 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 870.00 | | | 1 828 870.00 |
DP Provisions pour risques | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 580.00 | | | 594 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 722.00 | | | 3 053 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 473.00 | | | 2 411 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 713.00 | | | 727 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 887.00 | | | 6 804 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 143.00 | | | 8 825 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 470.00 | | | 6 419 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 641 764.00 | 515 982.00 | 13 157 746.00 | 12 641 764.00 |
FG Production vendue services | 20 570 233.00 | 488 778.00 | 21 059 012.00 | 20 570 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 211 997.00 | 1 004 760.00 | 34 216 757.00 | 33 211 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 340 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 348 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 506 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 918 893.00 | | | 1 918 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 031.00 | | | -239 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 465 866.00 | | | 34 465 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 366 820.00 | | | 34 366 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 855 795.00 | | | 1 855 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 237.00 | | 299 763.00 | 1 017 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 1 269 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 652.00 | 512 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 924.00 | | 78 163.00 | 387 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 189.00 | | 92 060.00 | 468 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 124.00 | | 129 541.00 | 161 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 510.00 | 146 428.00 | 37 760.00 | 359 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 567.00 | 37 467.00 | | 47 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 943.00 | 108 961.00 | 37 760.00 | 311 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 234 387.00 | 142 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 748.00 | 35 207.00 | 50 708.00 | 93 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 748.00 | 35 207.00 | 50 708.00 | 93 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 748.00 | 269 594.00 | 192 708.00 | 192 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 722.00 | 3 053 722.00 | | 3 053 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 806.00 | 842 806.00 | | 842 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 929.00 | 793 929.00 | | 793 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 713.00 | 727 713.00 | | 727 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 665.00 | | | 290 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 214.00 | | | 6 789 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
VB T. V. A. | 216 008.00 | | | 216 008.00 |
VC Groupe et associés | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 580.00 | 306 267.00 | 288 313.00 | 594 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 997.00 | | | 678 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -90 705.00 | -90 705.00 | | -90 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 495.00 | | | 476 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 189.00 | 8 431 921.00 | 371 268.00 | 8 803 189.00 |
VW T.V.A. | 774 738.00 | 774 738.00 | | 774 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 783.00 | 6 419 470.00 | 288 313.00 | 6 707 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077 440.00 | | | 1 077 440.00 |
ST Autres comptes | 3 499 072.00 | | | 3 499 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 730 468.00 | | | 1 730 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 296 907.00 | | | 2 296 907.00 |
YT Sous‐traitance | 2 163 918.00 | | | 2 163 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 333 284.00 | | | 333 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 873.00 | | | 599 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 848 947.00 | | | 6 848 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491 456.00 | | | 3 491 456.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 542 875.00 | | | 8 542 875.00 |